Trong bài viết này, Học Excel Online sẽ phía dẫn chúng ta cách tạo “Sổ quỹ tiền mặt” và “Sổ kế toán cụ thể quỹ tiền mặt” vào kế toán bằng hàm Excel, tất cả thể tự động hóa thay đổi dữ liệu khi biến đổi thời gian.

Bạn đang xem: Cách làm sổ sách thu chi


Mục đích của việc lập sổ quỹ chi phí mặt

– Sổ quỹ tiền mặt mẫu mã số S07-DN được sử dụng cho thủ quỹ hoặc sử dụng cho kế toán tài chính tiền mặt để phản ánh thực trạng thu, bỏ ra tồn quỹ tiền mặt phẳng tiền nước ta của đơn vị.

– từng quỹ sử dụng một sổ hay một số trang sổ. Sổ này cũng dùng cho kế toán cụ thể quỹ tiền mặt với tên sổ sửa lại là “Sổ kế toán cụ thể quỹ tiền mặt”. Tương ứng với cùng một sổ của thủ quỹ thì có một sổ của kế toán cùng ghi tuy nhiên song.

– Để theo dõi quỹ tiền mặt, kế toán tài chính quỹ chi phí mặt yêu cầu mở “Sổ kế toán cụ thể quỹ tiền mặt” (Mẫu số S07a-DN). Sổ này có thêm cột “Tài khoản đối ứng” để đề đạt số hiệu thông tin tài khoản đối ứng với từng nhiệm vụ ghi Nợ, từng nghiệp vụ ghi tất cả của tài khoản 111 “Tiền mặt”.

Cách lập sổ quỹ tiền mặt trên Excel


Dù đã có phần mềm, nhưng khả năng Excel vẫn rất là quan trọng với kế toán, bạn đã vững Excel chưa? Hãy để tôi giúp bạn, đk khoá học Excel:


*


Hàm Excel sử dụng để lập sổ quỹ tiền mặt, sổ kế toán cụ thể quỹ tiền mặt

Ví dụ với dữ liệu về tình hình phát sinh thu chi của một đơn vị như trên, thì bạn sẽ sử dụng một số hàm Excel sau đây để rất có thể lập ra được sổ quỹ tiền mặt, auto thay đổi theo khoảng thời gian.

Sử dụng hàm SUMIFS để tính số dư đầu kỳ

Sử dụng phối kết hợp hàm IF, AND để lấy số liệu gây ra trong kỳ

Sử dụng hàm Sumif nhằm tính số tồn quỹ cuối kỳ:

Nếu như các bạn đã có kiến thức cơ phiên bản về Excel thì mình nghĩ hồ hết hàm này sẽ không còn làm cực nhọc được chúng ta bạn ko nào.

Chỉ phải sử dụng một số trong những hàm cơ bạn dạng thế thôi là họ đã rất có thể lập được sổ quỹ, sổ kế toán chi tiết quỹ tiền khía cạnh rồi. Phần hướng dẫn bí quyết thực hiện sẽ giúp bạn rõ hơn.

Hướng dẫn biện pháp thực hiện

Sau khi bạn đã sở hữu mẫu sổ quỹ tiền khía cạnh như hình trên (bạn có thể tự xây cất hoặc tải File đi cùng ở cuối bài bác viết). Ở đây bọn họ sẽ căn cứ vào thời gian để mang ra số liệu, hay có thể nói rằng là lúc bạn biến đổi thời gian thì số liệu cũng biến thành được cập nhật tương ứng.

Tính số dư đầu kỳ

Để tính số dư thời điểm đầu kỳ ta sử dụng hà m SUMIFS như sau:

Số dư đầu kỳ ở đấy là số chi phí còn dư vào quỹ mang đến trước từ ngày (ô I7)

Công thức ngơi nghỉ ô J13 bạn có thể hiểu như sau:

=SUMIFS(DATA!J3:J99,DATA!B3:B99,”Hàm SUMIFS đầu tiên sẽ tính tổng số tiền với 2 điều kiện là ngày nhỏ dại hơn từ thời điểm ngày (J7) và TK_NO là 1111 (tức đấy là số tiền phân phát sinh mặt Nợ).Hàm SUMIFS thứ hai sẽ tính tổng số chi phí với 2 điều kiện là ngày bé dại hơn từ thời điểm ngày (J7) với TK_CO là 1111 (tức đây là số tiền vạc sinh mặt Có).Số tiền bên Nợ – số tiền bên có sẽ ra số dư vào đầu kỳ đến tại thời khắc từ ngày.

Xem thêm: Sứ Thái Hoa Sứ Thái Màu Tím Mộng Mơ Nhìn Cực Yêu (Gửi Cây Ảnh 3)

Lấy các thông tin phân phát sinh

Để đem lên sổ quỹ chi phí mặt các thông tin phản ánh tình hình thu, bỏ ra trong kỳ chúng ta sử dụng kết hợp 2 hàm IF, AND  như sau:

Giải thích cách làm ở ô B15 như sau:

=IF(AND(DATA!B3>=$I$7,DATA!B3=$I$7 và

Công thức sinh sống ô G15 như sau:

=IF(AND(DATA!B3>=$I$7,DATA!B3Nếu TK_NO = 1111 (tức quý hiếm trong cột F bước đầu từ ô F3 thì TKDU của chính nó sẽ là TK_CO (tức cực hiếm trong cột G bước đầu từ G3), với ngược lạiNếu TK_CO = 1111 (tức quý hiếm trong cột G ban đầu từ ô G3 thì TKDU của nó sẽ là TK_NO (tức quý giá trong cột F bắt đầu từ bỏ F3).

Hy vọng với phần giải thích trên bạn đã ráng được công thức để đưa ra TKDU. Từ đó rất có thể đưa “sổ quỹ tiền mặt” thành “Sổ kế toán chi tiết quỹ tiền mặt” rồi. Tuy nhiên, nếu bạn vẫn chưa tưởng tượng ra thì bạn có thể tải File đi kèm dưới nội dung bài viết này để nắm vững thêm nhé.

Tính số tồn

Tiếp theo, chúng ta sẽ đi tính số tiền tồn quỹ cùng với hàm SUM khá dễ dàng và đơn giản như sau:

Công thức nghỉ ngơi ô J15 như sau:

=$J$13+SUM($H$15:H15) – SUM($I$15:I15)

Số tồn sẽ được tính bởi tồn đầu + thu – chi.

Ở đây chúng ta cần thắt chặt và cố định tồn đầu ($J$13)SUM($H$15:H15): Khi bạn kéo cách làm xuống thì nó đang thành SUM($H$15:H16),SUM($H$15:H17),… tiếp theo cho những ô còn lạiSUM($I$15:I15): Tương từ bỏ như trên, khi chúng ta kéo cách làm xuống tới loại nào thì đã trả về số tồn quỹ tương xứng ở loại đó.

Tạo cột phụ để lọc ship hàng in ấn

Sau khi thực hiện xong các bước trên thì tới đây gần như bạn đã ngừng việc tạo “Sổ quỹ chi phí mặt” cũng như là “Sổ kế toán cụ thể quỹ tiền mặt” một cách tự động và hoàn toàn linh hoạt khi chuyển đổi ngày mon rồi. Để giao hàng cho bài toán in ấn sổ sách khi phải thì bạn cũng có thể tạo thêm 1 cột phụ nữa để lọc ra chỉ đều dòng tất cả dữ liệu.

Tại ô L15 chúng ta đặt phương pháp như sau, tiếp đến FillDown cho các dòng sót lại (bạn chỉ việc FillDown tới mẫu 111 của cột L). Phần đa ô làm sao thoả mãn điều kiện sẽ được ghi lại “x”.

=IF(AND(DATA!B3>=$I$7,DATA!B3

Một vài ba chú ý

Với cách làm này thì chúng ta cần chăm chú một số điểm như sau:

– Dữ liệu của khách hàng có bao nhiêu dòng thì bên sổ quỹ tiền mặt của người tiêu dùng cũng đề nghị có từng kia dòng. Với tài liệu ít thì không sao tuy vậy với dữ liệu lớn thì Excel sẽ xử lý chậm hơn do phải đo lường và tính toán nhiều.

– Để xử lý vấn đề đó thì bạn có thể dùng công thức mảng hoặc cải thiện hơn là sử dụng VBA, SQL,…. Tuy nhiên, do mục đích chính của nội dung bài viết này là hướng dẫn các bạn dùng hàm Excel cơ phiên bản để hoàn toàn có thể tạo ra được “Sổ quỹ chi phí mặt”“Sổ kế toán cụ thể quỹ tiền mặt” trong kế toán, mà với hầu hết họ đều có thể tự tay thực hiện. Phải mình xin phép không nhắc tới kiến thức nâng cao.

Kết luận

Hy vọng cho tới đây bạn đã có thể tự tạo ra cho mình được “Sổ quỹ tiền mặt” và “Sổ kế toán chi tiết quỹ tiền mặt” cùng với dữ liệu tự động thay đổi theo ngày tháng rồi. Về File cơ mà Học Excel Online dùng để làm minh hoạ cho bài viết này, bạn có thể thể mua về ở liên kết sau:

File gắn kèm bài xích viết: Hướng dẫn phương pháp làm sổ quỹ chi phí mặt cùng sổ kế toán cụ thể tiền mặt trên Excel.

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *